自創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制以來，相關(guān)戰(zhàn)略配售基金陸續(xù)成立，多只基金近期迎來“2周歲”，對(duì)首批認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者開放申贖。那么，這些基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？

(資料圖)

圖1：截至2022年8月12日創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金業(yè)績(jī)情況

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，13只創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中（初始基金口徑，下同），萬家基金、銀華基金旗下產(chǎn)品的單位凈值在同類基金中墊底，與單位凈值最高的產(chǎn)品差距超過0.7元。

累計(jì)利潤(rùn)方面，萬家基金旗下產(chǎn)品累計(jì)虧損超過1.7億元，在同類基金中虧損最多。大成基金、富國(guó)基金旗下產(chǎn)品利潤(rùn)則超過7億元。

另外發(fā)現(xiàn)，大成、富國(guó)、博時(shí)旗下基金曾參與2只新股的首發(fā)戰(zhàn)略配售。整體來看，作為戰(zhàn)略配售基金，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量并不多。

萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合累虧超1.7億元

截至2022年8月12日，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A的單位凈值為0.8844元，成立以來回報(bào)率-11.56%，且大幅跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

圖2: 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合A單位凈值走勢(shì)

財(cái)報(bào)顯示，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合2022年上半年累計(jì)利潤(rùn)約-3.72億元，成立以來累計(jì)虧損超過1.75億元，在創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中累虧最多。

投資者虧損，萬家基金仍在收取不少管理費(fèi)。2021年年報(bào)顯示，成立至報(bào)告期末，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合產(chǎn)生的管理費(fèi)共計(jì)4010.95萬元。以管理費(fèi)費(fèi)率1.5%計(jì)算，2022年上半年預(yù)估管理費(fèi)也將達(dá)到數(shù)千萬元。

該基金在成立初期募集總份額約17.93億份。近期公告顯示，萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合于2022年8月15日至2022年9月9日開放申贖。

銀華基金旗下產(chǎn)品單位凈值不足0.9元

截至2022年8月12日，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合的單位凈值為0.8871元，在創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金中單位凈值較低。該基金成立以來回報(bào)率約-11.29%，跑輸基準(zhǔn)逾10個(gè)百分點(diǎn)，目前仍處于虧損狀態(tài)。

圖3: 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合單位凈值走勢(shì)

從單位凈值走勢(shì)來看，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合在成立初期表現(xiàn)較差。2021年下半年，該基金業(yè)績(jī)有所起色，大幅追回與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的差距，但2022年開始再度出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的問題。

2022年二季報(bào)顯示，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合的二季度利潤(rùn)為74.75萬元。成立至2022年6月末，該基金累計(jì)利潤(rùn)約-0.92億元。

近日，銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合首批認(rèn)購(gòu)者迎來申贖開放，預(yù)計(jì)自2022年8月22日起進(jìn)入下一個(gè)2年封閉期。

大成基金、富國(guó)基金利潤(rùn)表現(xiàn)相對(duì)較好

從利潤(rùn)來看，大成基金、富國(guó)基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)較佳。

大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合成立于2020年7月，募集規(guī)模超過29.7億份。財(cái)報(bào)顯示，大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合成立至2022年二季度末的累計(jì)利潤(rùn)超過7.7億元。

圖4: 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A單位凈值走勢(shì)

截至2022年8月12日，大成創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A的單位凈值為1.2289元，成立以來總回報(bào)率為22.89%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)逾22個(gè)百分點(diǎn)。僅看2022年時(shí)，該基金年初至今回報(bào)率為-10.72%，小幅跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開成立以來總回報(bào)率為25.04%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)逾26個(gè)百分點(diǎn)，成立至2022年二季度末的累計(jì)利潤(rùn)同樣超過7億元。

研究發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金實(shí)際獲取戰(zhàn)略配售的案例較少。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，大成、富國(guó)、博時(shí)旗下基金有戰(zhàn)略配售獲配案例，且均為首發(fā)新股配售，目前鎖定期均已屆滿。

圖5: 創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金獲取戰(zhàn)略配售案例

其中，金龍魚在解禁后從富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開重倉(cāng)股名單消失，華利集團(tuán)至2022年二季度末仍被3只基金重倉(cāng)。

【讀財(cái)報(bào)】是由新華財(cái)經(jīng)與面包財(cái)經(jīng)共同打造的一檔以上市公司財(cái)報(bào)解讀為主要內(nèi)容的欄目。新華財(cái)經(jīng)是新華社承建的國(guó)家金融信息平臺(tái)，內(nèi)容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場(chǎng)，提供權(quán)威、專業(yè)、全面的金融信息服務(wù)。

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

版權(quán)聲明：本作品版權(quán)歸面包財(cái)經(jīng)所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本作品。

?

關(guān)鍵詞： 銀華基金