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觀點網訊：1月11日，天地源股份有限公司發布2023年度非公開發行A股股票預案。

觀點新媒體獲悉，本次非公開發行股票的對象為不超過35名特定投資者，非公開發行股票的數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過259,236,756股（含本數）。

本次非公開發行股票募集資金總額不超過125,000.00萬元（含本數），在扣除發行費用后，擬全部用于平江觀棠項目、棠樾坊項目，以及償還金融機構借款，未來擬募集資金投入金額分別為6.5億、2.5億、3.5億。

天地源表示，公司按照“立足于區域深耕，拓展全國”的主業發展思路。本次非公開發行股票募集資金擬投入平江觀棠項目和棠樾坊項目，支持公司在蘇州和西安區域的項目開發建設。隨著本次募投項目效益逐步顯現，將有力支撐公司戰略發展方向，增強公司的核心競爭力及持續盈利能力，實現公司長期發展戰略。

通過本次非公開發行募集資金部分用于償還金融機構借款，公司資產負債水平將進一步改善，有利于公司降低財務費用、提升盈利水平、增強公司抗風險能力，從而利于公司的長遠健康發展。

另悉，截至預案公告日，天地源總股本為864,122,521股，控股股東高新地產直接持有公司497,000,938股股份，持股比例為57.52%；高科集團持有高新地產100%股權，從而間接持有公司57.52%的股權，為天地源的實際控制人。

本次非公開發行股票的數量不超過259,236,756股（含本數），按發行數量上限計算，發行完成后公司總股本為1,123,359,277股；控股股東高新地產持有公司股份占發行后公司總股本的44.24%，仍為公司控股股東；高科集團仍為公司實際控制人。

關鍵詞： 天地源擬定增募資12.5億元 將用于項目建設及償還金融機